公告日期：2021-10-28

关于《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金 中基金（FOF）2021 年第 3 季度报告》的更正公告
国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年
10 月 27 日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站发布了《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021 年第3 季度报告》，现将该报告第六章“6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细”项下“公允价值（元）”及“占基金资产净值比例（%）”列数据更正如下：
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属
于基金
占基金 管理人
序 基金代 基金名 运作方 持有份 公允价值 资产净 及管理
号 码 称 式 额（份） （元） 值比例 人关联
（%） 方所管
理的基
金

富国信 契约型 12,936,0 15,013,55

1 000191 用债 A 开放式 26.74 2.63 9.26 否

基金

国投双 契约型 11,922,8 14,879,77

2 161216 债 A 开放式 93.48 1.06 9.18 是

基金

景顺长 契约型

3 000385 城景颐 开放式 8,522,84 14,309,85 8.83 否

双利债 基金 3.20 3.73

券 A

华安纯 契约型

4 040040 债债券 开放式 11,066,0 11,931,44 7.36 否

型发起 基金 74.41 1.43

式 A

华夏短 契约型 10,843,8 11,553,04

5 004673 债债券 开放式 54.53 2.62 7.13 否

C 基金

景顺长 契约型

6 000386 城景颐 开放式 6,322,85 10,287,28 6.35 否

双利债 基金 5.94 6.61

券 C

富国短 契约型 8,879,56 9,581,048

7 006805 债债券 开放式 2.77 .23 5.91 否

C 基金

华夏短 契约型 5,530,56 5,916,041

8 004672 债债券 开放式 1.45 .58 3.65 否

A 基金

富国价 契约型 1,246,29 4,899,170

9 002340 值优势 开放式 1.07 .20 3.02 否

混合 基金

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