公告日期：2025-03-25

创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年03月25日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信恒兴中短债债券

基金主代码 006874

基金合同生效日 2019年03月05日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公
开募集证券投资基金运作管理办法》《创
公告依据 金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基
金合同》《创金合信恒兴中短债债券型证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年03月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

创金合 创金合 创金合 创金合
信恒兴 信恒兴 信恒兴 信恒兴
下属分级基金的基金简称

中短债 中短债 中短债 中短债
债券A 债券C 债券D 债券E

下属分级基金的交易代码 006874 006875 021374 020205

基准日下属分级

基金份额净值 1.1095 1.0867 1.2552 1.0639
（单位： 元）

截止基准日下属分级

基准日下属分级

基金的相关指标

基金可供分配利 88,742, 6,780,5 406,931 224,264
润（单位： 432.36 70.54 .35 ,475.96
元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元

0.46 0.30 0.00 0.44

/10份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年03月26日

2025年03月26日
除息日 -（场内）

（场外）

现金红利发放日 2025年03月28日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以 2025 年 03 月 26 日的基
……
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