公告日期：2025-01-27

关于调整鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)

管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议等事项

的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》和《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》（以下简称

“基金合同”）的有关规定，鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)（以

下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理

人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一

致，决定调低本基金的管理费率、托管费率，同时更新基金管理人及基金托管人

信息，并相应修改基金合同、《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)托

管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由1.50%调低至1.20%，托管费年费率由0.30%调

低至0.20%。

二、基金合同及托管协议修订对照表

基金合同

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第八 一、基金管理人 一、基金管理人

部分 （一）基金管理人概况 （一）基金管理人概况

基金 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙

合同

当事 二、基金托管人 二、基金托管人

人及 （一）基金托管人概况 （一）基金托管人概况

权利 法定代表人：易会满 法定代表人：廖林

义务

第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
六部 1、基金的管理费 1、基金的管理费

分 基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投 基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投
基金 资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境外投 资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境外投的费 资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理 资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理
人签订的《顾问协议》中进行约定。 人签订的《顾问协议》中进行约定。

用与 本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年 本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.20%的
税收 费率计提。计算方法如下： 年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数 H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金的管理费 H 为每日应计提的基金的管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个
工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金的托管费 2、基金的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.30% 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。