公告日期：2022-02-28

鑫元基金管理有限公司关于鑫元悦利定期开放债券型

发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2022年2月28日

1公告基本信息 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于10份。某笔赎回导
基金名称 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金 致基金份额持有人在某一销售机构单个交易账户的份额余额少于10份的，基金管理人有权强
基金简称 鑫元悦利定期开放 制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构单个交易账户持有的基金份额。

基金主代码 006754 4.2 赎回费率

基金运作方式 契约型、定期开放式 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基
基金合同生效日 2019年4月30日 金份额时收取。对于持续持有基金份额少于7日的投资者收取的赎回费，将全部计入基金财
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 产；对于持续持有基金份额达到或长于7日的投资者收取的赎回费，应将赎回费总额的25%归
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司 基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率
《中华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》、《公 开募集 证券 投资 基 金 运 作 具体如下表所示：

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法

律法规以及《鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 持有时间（Y） 赎回费率 归入基金资产比例

同》、《鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 Y＜7天 1.5% 100%

申购起始日 2022年3月2日 7天≤Y＜45天 0.1% 25%

赎回起始日 2022年3月2日 Y≥45天 0% 一

2 日常申购、赎回业务的办理时间 ……
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