公告日期：2025-01-08

万家中证500指数增强型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年1月8日

1、公告基本信息

基金名称 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 万家中证500指数增强发起式

基金主代码 006729

基金合同生效日 2019年5月23日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

公告依据 有关规定、《万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《万家中证

500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年12月31日

有关年度分红次数的说明 2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家中证500指数增强发起式A 万家中证500指数增强发起式C

下属分级基金的交易代码 006729 006730

基准日基金份额净值（单位：元） 1.1702 1.1426

截止基准日 基准日基金可供分配利润（单位： 87,772,237.83 31,806,154.32

下属分级基 元 ）
金的相关指 截止基准日按照基金合同约定的分

标 红比例计 算的应分配金额（单位： 8,777,223.79 3,180,615.44

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.171 0.143

份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，每次收益
分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月10日

除息日 2025年1月10日

现金红利发放日 2025年1月14日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2025年1月10日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年1月13日直接计入其基金账户，2025

年1月14日起可以查询、赎回

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。