公告日期：2025-03-13

国寿安保安丰纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年3月13日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保安丰纯债债券

基金主代码 006599

基金合同生效日 2018年11月29日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保安

公告依据 丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保安丰纯债债券型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年3月6日

基准日基金份额净值（单位：人民币

1.0828

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人

231,020,771.51

截止收益分配基准日的相关指 民币元）

标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：人民币 0.2000
元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.2000元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月14日

除息日 2025年3月14日

现金红利发放日 2025年3月17日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年3月14日的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于

2025年3月17日直接划入其基金账户，2025年3月18日起投资者可以查询或

赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问

税收相关事项的说明 题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所

转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择
本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（3）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易
时间结束前（即2025年3月13日15：00前）最后一次选择的分红方式为
准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中
心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规
定时间前到销售网点办理变更手续。……
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