公告日期：2025-09-30

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资华立科技（301011）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持
有期指数增强型证券投资基金、兴证全球红利混合型证券投资基金、兴全沪深300
指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基
金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安
泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标
五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金
中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴
证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选
积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球盈鑫多元配置三个月持
有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
参加了华立科技（301011）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证
监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基
金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 24.21 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2025 年 9 月 26 日发布《华立科技:2025 年度以简易程序向特定对象发行股
票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2025 年 9
月 26 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2025-09-26） （2025-09-26）

兴全合丰三年持有

混合 82.6105 20,000,002.05 0.45 22,048,742.45 0.49

兴全中证 800 六个

月持有指数增强 33.0442 8,000,000.82 0.54 8,819,496.98 0.59

兴证全球红利混合 2.0653 500,009.13 0.13 551,228.57 0.15

兴全沪深 300 指数

增强(LOF) 12.3916 3,000,006.36 0.05 3,307,318.04 0.06

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2025-09-24） （2025-09-24）

兴全安泰平衡养老三年

持有混合(FOF) 4.1305 999,994.05 0.10 1,102,430.45 0.11

兴全优选进取三个月持

有混合(FOF) 10.3263 2,499,997.23 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。