公告日期：2022-01-14

南方优选价值混合型证券投资基金分红公告

南方优选价值混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 14 日

南方优选价值混合型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方优选价值混合型证券投资基金

基金简称 南方优选价值混合

基金主代码 202011

前端交易代码 202011

后端交易代码 202012

基金合同生效日 2008 年 6 月 18 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额

净值（单位：人 -

民币元）

基准日基金可供

截止收益分配基 分配利润（单位： 551,976,309.26
准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 275,988,154.64

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 -
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方优选价值混 南方优选价值混 南方优选价值混
合 A 合 C 合 H

下属分级基金的交易代码 202011 006539 960020

下属分级基金的前端交易代码 202011 - -

下属分级基金的后端交易代码 202012 - -

基准日下属分级

基金份额净值 1.581 1.549 1.582

（单位：人民币

元）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利 542,987,819.08 4,943,751.85 4,044,738.33

分级基金的相关 润（单位：人民

指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 271,493,909.54 2,471,875.93 2,022,369.17

应分配金额（单

位：人民币元）

南方优选价值混合型证券投资基金分红公告

本次下属分级基金分红方案（单位： 2.9100 2.7500 2.9200

元/10 份基金份额）
注：《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为 12 次，各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的 50%。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 20……
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