公告日期：2025-09-17

国联安增盈纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年9月17日

1 公告基本信息

基金名称 国联安增盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安增盈债券

基金主代码 006509

基金合同生效日 2019年5月8日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安增

盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2025年9月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 国联安增盈债券A 国联安增盈债券C

下属分级基金的交易代码 006509 006510

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0785 1.0766

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 110,325,911.39 217.07

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.07 0.07

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月18日

除息日……
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