公告日期：2026-01-28

关于降低国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

为了满足投资者的理财需求、降低投资者投资成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自本公告发布之日起降低国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，同时对《基金合同》和《国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。具体内容如下：

一、降低托管费率

本基金托管费率由0.10%降低至0.07%。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第七部分 基 二、基金托管人 二、基金托管人

金合同当事人 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
及权利义务 名称：中国建设银行股 名称：中国建设银行股

份有限公司 份有限公司

住所：北京市西城区金 住所：北京市西城区金
融大街25号 融大街25号

法定代表人：田国立 法定代表人：张金良

组织形式：股份有限公 组织形式：股份有限公
司 司

注册资本：贰仟伍佰亿 注册资本：贰仟陆佰壹
壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌 拾陆亿零叁拾捌万壹仟伍佰
拾陆元整 元整

…… ……

第 十 五 部 分 二、基金费用计提方 二、基金费用计提方

基金费用与税 法、计提标准和支付方式 法、计提标准和支付方式

收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一 本基金的托管费按前一
日基金资产净值的 0.10%的年 日基金资产净值的 0.07%的
费率计提。托管费的计算方 年费率计提。托管费的计算
法如下： 方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天 H＝E×0.07%÷当年天
数…… 数……

2、《托管协议》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

一、基金托管 （二）基金托管人 （二）基金托管人

协议当事人 名称：中国建设银行股 名称：中国建设银行股
份有限公司(简称：中国建设 份有限公司(简称：中国建设
银行) 银行)

住所：北京市西城区金 住所：北京市西城区金
融大街25号 融大街25号

办公地址：北京市西城 办公地址：北京市西城
区闹市口大街1号院1号楼 区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033 邮政编码：100033

法定代表人：田国立 法定代表人：张金良

成立时间：2004年09月 成立时间：2004年09月
17日 17日

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。