公告日期：2025-12-09

南方中债1-3年国开行债券指数证券投

资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月9日

1、公告基本信息

基金名称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 南方中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 006491

基金合同生效日 2018年11月8日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年11月26日

基准日基金份额净 -

值（单位：人民币元）

基准日基金可供分

配利润（单位：人民 237,280,561.52

截止收益分配基准 币元）

日的相关指标

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 23,728,056.16

金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 南方中债1-3年国开 南方中 债 1-3年 国 开 南方中债1-3年国开 南方中债1-3年国开 南方中债1-3年国开

行债券指数A 行债券指数C 行债券指数D 行债券指数E 行债券指数I

下属分级基金的交易代码 006491 006492 022827 013592 022711

基准日下属分级基

金份额净值 （单位： 1.0336 1.0314 1.0342 1.0724 1.0336

人民币元）

基准日下属分级基

截止基准日下属分 金可供分配利润（单 233,973,150.62 2,010,410.96 492,427.97 783,490.69 21,081.28

级基金的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 23,397,315.06 201,041.10 ……
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