公告日期：2025-09-24

南方中债1-3年国开行债券指数证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2025年9月24日

1、公告基本信息

基金名称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 南方中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 006491

基金合同生效日 2018年11月8日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年9月8日

基准日基金份

额净 值（单位： -

人民币元）

基准日基金可

供 分 配 利 润 361,577,398.43

截止收益分配 （单 位 ：人民币

基准日的相关 元）

指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 36,157,739.85

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基 -

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红

南 方 中 债 1-3 南 方 中 债 1-3 南 方 中 债 1-3 南 方 中 债 1-3 南 方 中 债 1-3

下属分级基金的基金简称 年国开行债券 年国开行债券 年国开行债券 年国开行债券 年国开行债券

指数A 指数C 指数D 指数E 指数I

下属分级基金的交易代码 006491 006492 022827 013592 022711

基准日下属分

级基金份额净 1.0504 1.0484 1.0510 1.0892 1.0505

值（单位：人民

币元）

基准日下属分

截止基准日下 级基金可供分 344,669, 2,629,953.94 733,798.67 13,518,814.65 25,239.87

属分级基金的 配利润（单位： 591.30

相关指标 人民币元）

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 34,466,959.13 262,995.39 73,379.87 1,351,881.47 2,523.99

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000

位：元/10份基金份额）

注:《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得……
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