近期A股科技主线持续轮动，叠加年末资金面博弈复杂，淡水泉、丹羿投资、畅力资产、明泽投资、锐联景淳等五家私募机构近期发声，共同描绘出对当前市场的应对策略及对2024年产业趋势的清晰展望。
对于科技股的中长期价值，私募机构看法高度一致。明泽投资创始人马科伟分析，当前政策对科技创新的定位清晰明确，产业层面“以创新驱动发展的中长期逻辑未发生改变”。淡水泉也持相同观点，认为科技与先进制造板块在政策、需求等多重因素驱动下“具备较强的增长动能”。
不过，对于年末短期行情，机构观点出现明显分化。丹羿投资相对乐观，认为市场经前期调整后已进入“夯实底部、蓄势待发”阶段，预计年底至明年初或迎来修复窗口。畅力资产董事长宝晓辉则提醒，短期“风险可能大于机会”，主要因消息面存在分歧，叠加机构年末调仓可能带来抛压。
基于不同研判，机构当前操作策略呈现多元特征。畅力资产的“减仓但不清仓”策略较具代表性，通过部分止盈锁定利润、保留底仓以把握长期趋势。明泽投资则采取“左手高质量个股，右手高成长赛道”的均衡配置，丹羿投资强调“坚守高景气主线，搭配低估值蓝筹”以应对板块轮动。淡水泉的操作更注重精细化，近期重点“增加电子板块中尚未拥挤的细分领域仓位”，在热门赛道中挖掘阿尔法机会。
视角转向2026年，机构布局思路更显前瞻与聚焦，AI与机器人被视作确定性最强的两大主线。畅力资产宝晓辉强调，AI算力基础设施“业绩高增长具备强确定性”。外资私募锐联景淳创始人许仲翔认为，AI产业浪潮“将是2026年中国权益资产的核心驱动力”。明泽投资则更关注AI与终端硬件的融合，预计2026年将成为相关硬件放量的关键节点。
人形机器人领域被寄予商业化突破厚望。明泽投资马科伟判断，该产业正进入“从实验室走向规模化量产的关键阶段”，特定场景的技术突破将成为市场看点。
在两大主线之外，机构视野也向更前沿科技领域延伸。明泽投资将商业航天、量子科技、脑机接口等列为“未来产业”清单，丹羿投资则维持“科技+医药+消费”的核心配置框架，并重点关注能从宏观环境变化中受益的标的。
来源：中国证券报中证金牛座
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