机器人板块迎政策重磅催化，黄金赛道再添新动能。12月4日早盘，机器人板块持续走强，减速器、宇树机器人等细分概念涨幅均超2%。
消息面上，天风证券研报显示，据Politico报道，特朗普政府近期将机器人产业列为重点发展方向，商务部长卢特尼克已密集会见行业CEO，推动加速发展；美国交通部亦计划成立机器人专项工作组，或于年底前正式公布。天风证券分析，此次政策催化力度超预期，标志着美国对机器人产业的支持从科技巨头自发布局升级至政府层面，相关行政令预计明年落地。北美聚焦机器人赛道的核心逻辑在于推动制造业回流，美国商务部明确称“发展机器人与先进制造业对关键生产环节回归美国至关重要”。全球范围内，美国的动作进一步凸显机器人赛道的“军备竞赛”特征，市场期待国内政策持续发力，有望复制电动车产业的增长奇迹。
机器人行业因广阔前景被视为“黄金赛道”。瑞银证券报告指出，2050年全球人形机器人保有量将达3亿台，年需求量超8000万台，潜在市场规模达1.4万亿至1.7万亿美元。国际研究机构IDC预测，2029年全球机器人市场规模将突破4000亿美元，中国市场占比近半，以近15%的复合增速领跑全球，成为产业增长核心引擎。
机器人概念股今日集体走强。斯菱股份（301550）开盘后快速冲高，盘中最高触及120元/股创历史新高，截至午盘涨超9%；固高科技、华伍股份等个股实现“20cm”涨停，达华智能、四川金顶、巨轮智能等同步涨停；恒而达、德马科技、聚杰微纤等涨幅居前，巨轮智能午盘封单超126万手。从近期走势看，斯菱股份此前已显强势，今日早盘延续升势，“强者恒强”特征显著，业内认为这类抗跌优质标的或成下轮行情潜力龙头。
据证券时报数据宝统计，当前人形机器人概念股中，最新价较年内高点回调不足20%且获5家及以上机构评级的标的共11只。机构关注度最高的为美的集团，获33家机构评级。太平洋证券指出，公司机器人战略覆盖AI+工业机器人、家电机器人化、人形机器人价值化，看好其对家电及工业制造的长期赋能作用。恒立液压获29家机构评级，华龙证券称其线性驱动器产品在人形机器人、汽车等领域应用前景广阔，或优化收入结构并提升估值。此外，领益智造、奥比中光-UW、中控技术等亦获超10家机构关注。部分公司披露业务进展：领益智造已与北京人形机器人创新中心等多家机构达成合作或深化合作，获得海内外客户硬件订单，并积累核心技术，形成丰富产品矩阵；长盈精密近期在互动平台表示，今年1-8月累计交付人形机器人结构件超8000万元。早盘部分标的龙头特征显现，恒立液压、斯菱股份股价均创年内或历史新高，伟创电气涨超9%，长盈精密涨近6%。
来源：数据宝
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