公告日期：2025-10-28

国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰嘉睿纯债债券

基金主代码 006475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 11 日

报告期末基金份额

6,232,305,288.84 份

总额

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的

投资目标

投资收益。

1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率

投资策略 品种策略； 5、信用债策略； 6、回购套利策略； 7、资产支持证

券投资策略； 8、中小企业私募债投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但

低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产

品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基

国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C 国泰嘉睿纯债债券 E

金简称
下属分级基金的交

006475 016604 022086

易代码
报告期末下属分级

5,589,542,245.91 份 605,104,650.83 份 37,658,392.10 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日)

国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C 国泰嘉睿纯债债券 E

1.本期已实现收

-39,955,379.19 -5,994,593.78 -341,563.73

益

2.本期利润 -55,515,260.95 -8,690,499.50 -457,107.16

3.加权平均基金

-0.0089 -0.0096 -0.0097

份额本期利润
4.期末基金资产

5,898,139,919.12 ……
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