公告日期：2025-04-22

国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰嘉睿纯债债券

基金主代码 006475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 11 日

报告期末基金份额

7,748,850,089.44 份

总额

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的

投资目标

投资收益。

1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率

投资策略 品种策略； 5、信用债策略； 6、回购套利策略； 7、资产支持证

券投资策略； 8、中小企业私募债投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但

风险收益特征 低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产

品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基

国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C 国泰嘉睿纯债债券 E

金简称
下属分级基金的交

006475 016604 022086

易代码
报告期末下属分级

5,679,132,866.80 份 1,874,645,190.23 份 195,072,032.41 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日)

国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C 国泰嘉睿纯债债券 E

1.本期已实现收

33,553,190.68 19,716,480.08 265,377.83

益

2.本期利润 -36,835,849.56 -18,017,115.97 -1,459,355.08

3.加权平均基金

-0.0061 -0.0068 -0.0092

份额本期利润
4.期末基金资产

5,987,……
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