公告日期：2025-12-19

招商中债1-5年进出口行债券指数证券
投资基金2025年度第四次分红公告

公告送出日期：2025年12月19日

1、公告基本信息

基金名称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 招商中债1-5年进出口行

基金主代码 006473

基金合同生效日 2018年12月5日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中债1-5年进出口行债券

公告依据 指数证券投资基金基金合同》《招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年12月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 招商中债1-5年进出口 招商中债1-5年进出口 招商中债1-5年进出口

行A 行C 行D

下属分级基金的交易代码 006473 006474 023700

基准日下属分级基金份额净值 1.0189 1.0172 1.0511

（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配 14,184,633.14 14,202.68 70,824,968.74

分级基金的相关 利润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 1,418,463.32 1,420.27 7,082,496.88

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.025 0.025 0.047

额）

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金
可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配
金额=基准日基金可供分配利润*10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月22日

除息日 2025年12月22日

现金红利发放日 2025年12月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日

红利再投资相关事项的说明 为：2025年12月22日；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。