公告日期：2025-09-18

招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年度第三次分红公告
公告送出日期：2025年9月18日

1、公告基本信息

基金名称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 招商中债1-5年进出口行

基金主代码 006473

基金合同生效日 2018年12月5日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中债1-5年进

公告依据 出口行债券指数证券投资基金基金合同》《招商中债1-5年进出

口行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年进 招商中债 1-5 年进 招商中债 1-5 年进

出口行A 出口行C 出口行D

下属分级基金的交易代码 006473 006474 023700

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0154 1.0140 1.0513

人民币元）

基准日下属分级基

金可供分配利润（单 22,3……
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