公告日期：2025-04-21

招商中债 1-5 年进出口行债券指数证
券投资基金 2025 年第 1 季度报告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2025 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中债 1-5 年进出口行

基金主代码 006473

交易代码 006473

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总 7,141,696,582.51 份
额

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数
相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资
于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择
非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
投资策略 以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.3%，将年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标的指数编制规则
调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，
基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-5 年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
风险收益特征 低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的
指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商中债 1-5 年进出 招商中债 1-5 年进出 招商中债 1-5 年进出

简称 口行 A 口行 C 口行 D

下属分级基金的交易 006473 006474 023700

代码

报告期末下属分级基 5,232,625,704.33 份 3,039,359.14 份 1,906,031,519.04 份

金的份额总额

注：本基金从 2025 年 3 月 14 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2025 年 3 月 25 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025 年 1 月 1 日－2025 年 3 ……
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