公告日期：2025-01-21

关于华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

关于华富中证 5 年恒定久期国开债
指数型证券投资基金 2025 年第一次
分红公告

公告送出日期：2025 年 1 月 21 日

关于华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金

基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数

基金主代码 006451

基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》、《华
富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 1 月 15 日

华富中证 5 年恒 华富中证 5 年恒 华富中证 5 年恒 华富中证 5 年恒
下属分级基金的基金简称 定久期国开债指 定久期国开债指 定久期国开债指 定久期国开债指
数 A 数 C 数 D 数 E

下属分级基金的交易代码 006451 006452 022063 023271

基准日下属

分级基金份

额净值（单 1.0750 1.0688 1.0992 —

截 止 基 准 位：人民币
日 下 属 分 元）
级 基 金 的 基准日下属
相关指标 分级基金可

供分配利润 120,627,257.21 2,071,260.02 73,242,448.61 —

（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金 0.14 0.11 0.44 —

份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红

注：1.《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》约定：

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红

利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；

（2）基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分

配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益

分配金额后不能低于面值；

（3）同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额、C 类基金

份额、D 类基金份额与 E 类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的

可供分配利润或将不同；

关于华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.本次分红仅涉及本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额，E 类基金

份额不参与本次分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 22 日

除息日 2025 年 1 月 22 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 23 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。