公告日期：2024-12-17

关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第三次分红公告
公告送出日期：2024年12月17日

1. 公告基本信息

基金名称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金

基金简称 华富中证5年恒定久期国开债指数

基金主代码 006451

基金合同生效日 2019年1月28日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办

公告依据 法》、《华富 中证 5年恒定 久期国 开债 指数型 证 券 投 资 基 金 基 金 合

同》、《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2024年11月29日

下属分级基金的基金简称 华富中证5年恒定久期 华富中证5年恒定久 华富中证5年恒定久

国开债指数A 期国开债指数C 期国开债指数D

下属分级基金的交易代码 006451 006452 022063

基准日下属分级基金份

截止基准日 额净值 （单位： 人民币 1.0647 1.0578 1.1043

下属分级基 元）

金的相关指 基准日下属分级基金可

标 供分配利润（单 位 ： 人 民 91,169,590.62 700,600.72 61,560,391.17

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.06 0.05 0.22

/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月18日

除息日 2024年12月18日

现金红利发放日 2024年12月19日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基

金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。

红利再投资相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按

2024年12月18日的基金份额净值计算确定，并于2024年12月19日直

接计入其基金账户。 2024年12月20起投资者可以查询。

税收相关事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。