公告日期：2025-09-30

浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金量化精选灵
活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合
同、托管协议的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自2025年9月30日起，浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额，原份额变更为A类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额类别

1、本基金增加C类基金份额后，将分设A类、C类基金份额。其中，A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。C类基金份额指从本类别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费而不收取申购费用的基金份额。

本基金A类、C类分别设置基金代码。其中，A类基金份额基金代码为：【006449】，C类基金份额基金代码为：【025704】。由于基金费用的不同，A类基金份额、C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额为 A 类基金份额。
C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额一致。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

根据《基金合同》约定，基金管理人可根据基金实际运作情况，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，为本基金增设新的份额类别、或停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告，不需召开基金份额持有人大会审议。

2、申购费

本基金C类基金份额不收取申购费。

3、赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，本基金C类基金份额具体赎回费率如下表所示：

赎回费率（持有期限Y） 适用赎回费率

Y＜7个自然日 1.5%

7个自然日≤Y＜30个自然日 0.50%

30个自然日≤Y 0%

本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对C类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

5、申购赎回业务

本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务。

基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

6、销售机构

本基金C类基金份额的销售机构如下：

（1）直销机构

浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台

住所：浙江省杭州市拱墅区天水巷25号

办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7层

法定代表人：盛建龙

联系人：杨丹宁

联系电话：（0571）87903793

传真：（0571）87003339

网址：www.stocke.com.cn

客服电话：95345
（2）其他销售机构
1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：谷澍
客户服务热线：95599
公司网址：www.abchina.com.cn
2）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
客户服务热线：95574
公司网址：www.nbcb.com.cn
3）嘉兴银行股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
法定代表人：王芳
客户服务热线：0573-96528
公司网址：www.jxccb.com
4）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼
法定代表人：吴承根
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