公告日期：2025-07-21

华夏海外聚享混合型发起式
证券投资基金（QDII）

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金 简

华夏海外聚享混合发起式（QDII）

称
基 金 主

006445

代码
交 易 代

006445

码
基 金 运

契约型开放式

作方式
基 金 合

同 生 效 2022 年 4 月 21 日

日
报 告 期
末 基 金

240,138,170.55 份

份 额 总
额
投 资 目 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求实现基金资产的持续稳健
标 增值。

投 资 策 主要投资策略包括资产配置策略、境外基金投资策略、股票精选策略、固定收益证券投资
略 策略、衍生品投资策略等。

业 绩 比 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+（美国 10 年期
国债收益率+1.5%）*70%。其中，“美国 10 年期国债收益率+1.5%”指年收益率，评价时按
较基准 期间折算。

本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类产品（包括股票、股票型基金），
风 险 收 其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险益特征 品种。同时本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波
动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

基 金 管

华夏基金管理有限公司

理人

基 金 托

中国银行股份有限公司

管人
境 外 资
产 托 管

JPMorgan Chase Bank, National Association

人 英 文
名称
境 外 资
产 托 管

摩根大通银行

人 中 文
名称
下 属 分
级 基 金

华夏海外聚享混合发起式（QDII）A 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C

的 基 金
简称
下 属 分
级 基 金

006445 006448

的 交 易
代码
报 告 期
末 下 属

分 级 基 167,982,267.77 份 72,155,902.78 份

金 的 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏海外聚享混合发起式（QDII） 华夏海外聚享混合发起式（QDII）
A C

1.本期已实现收益 ……
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