公告日期：2025-04-26

招商添悦纯债债券型证券投资基金 2025 年度第一次分红公告

招商添悦纯债债券型证券投资基金 2025
年度第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 4 月 26 日

招商添悦纯债债券型证券投资基金 2025 年度第一次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商添悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商添悦纯债

基金主代码 006427

基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添
公告依据 悦纯债债券型证券投资基金基金合同》《招商添悦纯债
债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 4 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商添悦纯债 A 招商添悦纯债 C 招商添悦纯债 D

下属分级基金的交易代码 006427 006428 014367

基准日下属分级

基金份额净值 1.0551 1.0502 1.0616
（单位：人民币

元）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利 319,964,847.58 22,953.34 9,006,412.77
分级基金的相关 润（单位：人民

指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 63,992,969.52 4,590.67 1,801,282.56
应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.054 0.045 0.067
元/10 份基金份额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 4 月 29 日

除息日 2025 年 4 月 29 日

现金红利发放日 2025 年 4 月 30 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商添悦纯债债券型证券投资基金 2025 年度第一次分红公告

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2025 年 4 月 29 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2025 年 5 月 6 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、……
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