公告日期：2025-03-26

富国中债-1-3年国开行债券指数证券 投资基金2025年第一次收益分配公告
公告送出日期：2025年03月26日

1公告基本信息

基金名称 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 富国中债-1-3年国开行债券指数

基金主代码 006409

基金合同生效日 2018年09月27日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国中债-1-3年

公告依据 国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《富国中债-1-3年国开行

债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2025年03月19日

下属分级基金的基金简称 富国中债-1-3年国开 富国中债-1-3年国开 富国中债-1-3年国开

行债券指数A 行债券指数C 行债券指数E

下属分级基金的交易代码 006409 006410 021258

基准日下属分级基金份额净值 1.0895 1.0787 1.0899

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 93,842,208.44 80,261.94 3,727,285.25

属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 － － －

的应分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级 基 金 分 红 方 案（单 位 ：元 /10 份 基 0.050 0.050 0.050

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年03月27日

除息日 2025年03月27日（场外）

现金红利发放日 2025年03月31日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

选择红利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。