公告日期：2025-05-22

华富恒盛纯债债券型证券投资基金

2025年第一次分红公告

公告送出日期：2025年5月22日

1 公告基本信息

基金名称 华富恒盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 华富恒盛纯债债券

基金主代码 006405

基金合同生效日 2018年11月20日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富恒盛纯

债债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒盛纯债债券型证券投资基金

招募说明书》

收益分配基准日 2025年5月13日

下属分级基金的基金简称 华富恒盛纯债债券A 华富恒盛纯债债券C 华富恒盛纯债债券E

下属分级基金的交易代码 006405 006406 019445

基准日下属分级基金份额 1.1182 1.0958 1.1141

截止收益分配基 净值（单位：人民币元）
准日下属分级基 基准日下属分级基金可供

金的相关指标 分配利润（单位：人民币 92,035,402.81 2,306,184.63 9,135,424.40

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.45 0.35 0.40

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年5月23日

除息日 2025年5月23日

现金红利发放日 2025年5月26日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基

金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。

红利再投资相关事项的说明 2.选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2025年5月

23日的基金份额净值计算确定，并于2025年5月26日直接计入其基金账户。

2025年5月27日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投

资所得的基金份额免收申购费用。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人上海浦东发展……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。