公告日期：2025-11-11

关于华宝港股通恒生中国（香港上市）30 指数证券投资基金（LOF）变更为华宝港股通恒生中国（香港上市）30 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）并

修订基金合同等法律文件的公告

华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下的华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】258 号文注册，进行募集。《华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金
（LOF）基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效。根据基金管理人发布《华宝基金管理有
限公司关于华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)更名并修订基金合同等法律文件的公告》，华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）自
2025 年 6 月 9 日起更名为华宝港股通恒生中国（香港上市）30 指数证券投资基金（LOF）。
根据《华宝港股通恒生中国（香港上市）30 指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定：“若将来基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人可在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模式进行运作并相应修改《基金合同》，届时无须召开基金份额持有人大会，但须与基金托管人协商一致后履行相关程序并提前公告。”《基金合同》“第九部分 基金份额持有人大会”同时约定：“在不违背法律法规规定和《基金合同》约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：……（3）若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人可在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模式进行运作并相应修改《基金合同》；”

本公司旗下华宝港股通恒生中国（香港上市）30 交易型开放式指数证券投资基金（场
内简称：香港大盘 30ETF，基金代码：520560）已于 2025 年 9 月 24 日成立，并于 2025 年
10 月 13 日起在上海证券交易所上市交易。为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定和《基金合同》的相关约定，本公司经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，
决定于 2025 年 11 月 12 日起，将华宝港股通恒生中国（香港上市）30 指数证券投资基金
（LOF）变更为华宝港股通恒生中国（香港上市）30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF），并相应修订《基金合同》等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、变更为联接基金

华宝港股通恒生中国（香港上市）30 指数证券投资基金（LOF）变更为华宝港股通恒生中国（香港上市）30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF），根据《基金合同》的上述约定，无须召开基金份额持有人大会。《基金合同》、《华宝港股通恒生中国（香港上市）30 指数证券投资基金（LOF）托管协议》和《华宝港股通恒生中国（香港上市）30 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》将进行相应修订和补充。登记机构将进行基金份额变更登记，即“华宝港股通恒生中国（香港上市）30 指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额”变更为“华宝港股通恒生中国（香港上市）30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A 类基金份额”，A 类基金份额简称由“华宝港股通恒生中国（香港上市）30 指数”变更为“华宝港股通恒生中国（香港上市）30 ETF 联接（LOF）A”，A 类基金份额场内简称“香港大盘 LOF”不变，基金代码不变；“华宝港股通恒生中国（香港上市）30 指数证券投资基金（LOF）C 类基金份额”变更为“华宝港股通恒生中国（香港上市）30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 类基金份额”，C 类基金份额简称由“华宝香港大盘 C”变更为“华宝港股通恒生中国（香港上市）30 ETF 联接（LOF）C”，基金代码不变。

转型变更后的 A 类基金份额将继续在上海证券交易所上市交易。

前述变更不影响各类基金份额净值的计算，各类基金份额的申购费率、赎回费率保持不变（销售机构对费率实施优惠的，从其规定）。

二、转型变更后的基金管理费率、托管费率、C 类基金份额销售服务费率调整

管理费“按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 0.50%的年费率计提”、托管费“按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 ……
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