公告日期：2025-12-24

华夏养老目标日期2040三年持有期混 合型基金中基金（FOF）第七次分红

公告

公告送出日期：2025年12月24日

1.公告基本信息

基金名称 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 华夏养老2040三年持有混合（FOF）

基金主代码 006289

基金合同生效日 2018年9月13日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》《华夏养老目标日期

公告依据 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《华夏养老目

标日 期2040 三 年 持 有 期 混 合 型基金中基金（FOF）招募说明书（更

新）》

收益分配基准日 2025年12月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

各基金份额类别的简称 华 夏 养 老 2040 三 年 持 有 混 合 华夏养老2040三 年持有混 合

（FOF）A （FOF）Y

各基金份额类别的交易代码 006289 017247

基准日各基金份额类别的份额 1.2180 1.2333

净值（单位：人民币元）

截止基准日各 基准日各基金份额类别的可供 14,624,957.06 26,043,957.05

基金份额 类别 分配利润（单位：人民币元）

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 2,924,991.42 5,208,791.41

（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基 0.220 0.340

金份额）

注：根据《华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月26日

除息日 2025年12月24日

现金红利发放日 2025年12月29日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

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