公告日期：2024-06-26

国联高股息精选混合型证券投资基金

2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年06月26日

1．公告基本信息

基金名称 国联高股息精选混合型证券投资基金

基金简称 国联高股息混合

基金主代码 006123

基金合同生效日 2019年09月26日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联高股息精选混合型证券投资基

金基金合同》、《国联高股息精选混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年06月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联高股息混合A 国联高股息混合C

下属基金份额类别的交易代码 006123 006124

基准日下属基金份额类别份额净 1.1382 1.0875

值（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属基金份额类别可供分 76,750,174.00 42,972,973.51

属基金份额类 配利润（单位：人民币元）

别的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的下属基金份额类 - -

别应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案 1.28 0.77

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月26日

除息日 2024年06月26日

现金红利发放日 2024年06月27日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年6月26日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年6月27日直接计入其基金账户……
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