公告日期：2025-11-11

关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）
增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金” 或“宏利印度基金” ）于2018年

6月8日经中国证监会证监许可[2018]943号文准予募集，于2019年1月30日正式成立运作。 本基金的基

金管理人为宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司” ），基金托管人为中国农业银行股份有限公司
（以下简称“基金托管人” ）。

为了能更灵活地为投资者提供服务，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，本公

司决定自2025年11月12日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：026015），原

份额转为A类基金份额。 具体事项公告如下：

一、基金份额分类

本基金按照投资者的申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分类,分类后本基金将设两

类基金份额：A类基金份额和C类基金份额。其中本基金原基金代码006105作为宏利印度基金A类基金

份额代码，新增026015为宏利印度基金C类基金份额代码，各类别基金份额分别计算和公告基金份额

净值和基金份额累计净值。

（一）本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额类别,A类基金份额的各项业务

规则与原有基金份额相同；新增加的C类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。 新增加的C类

基金份额的销售服务费年费率为0.30%。

C类基金份额申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额／申购当日C类基金份额的基金份额净值

上述计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或

损失由基金财产承担。

（二）新增加的C类基金份额收取赎回费用，赎回费率详见下表：

连续持有期限 赎回费率 计入基金资产比例

（日历日）

C类基金份额赎回费率 1天-6天 1.50% 100%

7天（含）-29天 0.50% 100%

30天（含）以上 0% -

C类基金份额赎回金额的计算：

赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（三）新增加的C类基金份额的销售机构：

1、直销机构

名称：宏利基金管理有限公司直销中心

住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

联系人：刘恋

联系电话：010-66577617

客服信箱：irm@manulifefund.com.cn

客服电话：4006988888/010-66555662

传真：010-66577760/61

公司网站：www.manulifefund.com.cn

名称：宏利基金网上直销系统

（1）网上交易系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading

（2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ

客户服务电话：4006988888/010-66555662

客户服务信箱：irm@manulifefund.com.cn

2、代销机构

本基金新增C 类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站 （www.manulifefund.com.cn）刊

登的销售机构情况一览表进行查询。

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