公告日期：2022-04-19

鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回的公告
公告送出日期：2022年4月19日

1公告基本信息

基金名称 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元全利定期开放

基金主代码 006082

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年10月25日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 等相关法律法规以及《鑫元全利一年定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》、《鑫元全利一年定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022年4月21日

赎回起始日 2022年4月21日

下属基金份额的基金简称 鑫元全利定期开放A 鑫元全利定期开放C

下属基金份额的基金代码 006082 006083

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自
每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的年度对日（如该对日为非工作日或无该对
日，则顺延至下一工作日）的前一日止。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入
开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个
工作日。

2、自2022年4月21日起（含该日）至2022年4月27日（含该日）为本基金的开放期，在开放期内本基
金接受投资者的申购、赎回申请，敬请投资者留意，申购、赎回的具体办理时间为开放期内上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币10元（含申购费，下同），追加申
购单笔最低金额为人民币10元。 投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币
10,000元，追加申购最低金额为1,000元人民币。 已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的
限制，但受追加申购最低金额的限制。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售
机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。

本基金根据A类基金份额投资群体的不同，将……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。