公告日期：2025-09-03

长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 3 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 长城久瑞三个月定开发起式债券

基金主代码 006045

基金合同生效日 2019 年 8 月 28 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《长城久瑞三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 8 月 27 日

基准日基金份额净值 1.1115

截止收益分配基 （单位： 人民币元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利 131,572,045.71

润（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3560

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 4 日

除息日 2025 年 9 月 4 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 5 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金

基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金

红利再投资相关事项的说明 份额的基金份额净值(NAV)确定日为 2025 年 9 月 4
日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将于 2025 年 9 月 5 日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费

用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 9 月 5 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式，本次收益分配将以投资者在权益登记日
之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（3）本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

（4）本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基金，修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式……
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