公告日期：2025-02-19

平安惠安纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年2月19日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠安纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠安纯债

基金主代码 006016

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年6月4日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2025年2月11日

有关年度分红次数的说明 2025年度第1次

基准日基金份额净值（单位： 1.0683

人民币元 ）

截止基准日本基金 基准日基金可供分配利润（单 65,623,338.84

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.23

额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合

基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年2月20日

除息日 2025年2月20日

现金红利发放日 2025年2月21日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体

基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年2月20日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年2月21日对红利

再投资的基金份额进行确认。2025年2月24日起，投资者可以查询、赎回红

利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金

税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取

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