公告日期：2025-07-01

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2025 年
半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有
限公司就旗下开放式基金 2025 年半年度最后一日（2025 年 6 月 30 日）的基金
份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证 006009 0.3887 0.4387

券投资基金 A 类

国融融银灵活配置混合型证 006010 0.3826 0.4326

券投资基金 C 类

国融融君灵活配置混合型证 006231 0.9706 1.0706

券投资基金 A 类

国融融君灵活配置混合型证 006232 0.9504 1.0504

券投资基金 C 类

国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.7267 0.7867

券投资基金 A 类

国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.7227 0.7827

券投资基金 C 类

国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.8004 1.8504

券投资基金 A 类

国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.8453 1.8953

券投资基金 C 类

国融融信消费严选混合型证 007381 0.7389 0.7889

券投资基金 A 类

国融融信消费严选混合型证 007382 0.7282 0.7782

券投资基金 C 类

国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.5920 0.5920

券投资基金 A 类

国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.5852 0.5852

券投资基金 C 类

国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0777 1.0777

金 A 类

国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0685 1.0685

金 C 类

国融稳益债券型证券投资基 016151 1.0545 1.0865

金 A 类

国融稳益债券型证券投资基 016152 1.0562 1.0742

金 C 类

国融添益增强债券型证券投 016618 1.0521 1.0521

资基金 A 类

国融添益增强债券型证券投 016619 1.0418 1.0418

资基金 C 类

国融中证同业存单 AAA 指数 023257 1.0040 1.0040

7 天持有期证券投资基金

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司
2025 年 7 月 1 日

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