公告日期：2023-09-15

国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺泓债券

基金主代码 005995

基金合同生效日 2018年6月26日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2023年9月8日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0709

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） 81,805,911.76

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：元） 16,361,182.36

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.450

有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月19日

除息日 2023年9月19日

现金红利发放日 2023年9月21日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记

在册的本基金的全体基金份额持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2023年9月19日的基

金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构

红利再投资相关事项的说明 将于2023年9月20日对红利再投资的基金份额进行确认。 2023

年9月21日起，投资者可以查询、并在开放期内赎回红利再投资

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。