公告日期：2025-03-20

关于国投瑞银基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使

用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告

为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 3 月 21 日

起，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分指数基金

指数使用费调整为基金管理人承担，并相应修订各基金基金合同有关内容。本次

调整后，基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具

体情况公告如下：

一、基金范围

序号 基金全称 基金简称 基金主代码

1 国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金 国投瑞银深证 100 指数 161227
（LOF） （LOF）

2 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资 国投瑞银中证资源指数 161217
基金(LOF) （LOF）

3 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式 国投瑞银金融地产 ETF 159933
指数证券投资基金

4 国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投 国投瑞银中证 500 指数 005994
资基金 量化增强

5 国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投 国投瑞银沪深 300 指数 007143
资基金 量化增强

二、其他事项

基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等

章节中的有关内容，并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议、招募

说明书、基金产品资料概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律

法规及各基金基金合同的规定，修订内容自 2025 年 3 月 21 日起生效，修订后的

法 律 文 件 将 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 基 金 管 理 人 网 站

（www.ubssdic.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）

发布，投资者可登录查阅。

如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打客户服务电

话（400-880-6868、0755-83160000）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其

净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

国投瑞银基金管理公司
2025 年 3 月 20 日

附件 1：《国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的具体内容修订如

下:

《基金合同》 修订前 修订后

第十七部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

基金费用与 …… ……

税收 ……
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