公告日期：2025-02-26

国联恒裕纯债债券型证券投资基金

2025年第一次分红公告

公告送出日期：2025年02月26日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒裕纯债

基金主代码 005931

基金合同生效日 2018年10月26日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国联恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年02月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联恒裕纯债A 国联恒裕纯债C 国联恒裕纯债E

下属基金份额类别的交易代码 005931 005932 020127

基准日下属基金份额类别份额净值（单位：人民币元） 1.0221 1.0318 1.0342

截止基准日下 基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位：人民 31,625,356.27 3,268.35 150,428.01

属基金份额类 币元）

别的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计……
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