公告日期：2024-12-18

平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 17 日
送出日期：2024 年 12 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安合颖定开债 基金代码 005897

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公
司

基 金 合 同 生 2018 年 9 月 19 日 上市交易所及上 -

效日 市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每三个月开放一次,
运作方式 定期开放式 开放频率 每个开放期1-10个工
作日

开始担任本基金 2023 年 4 月 25 日

基金经理 张文平 基金经理的日期

证券从业日期 2011 年 5 月 7 日

开始担任本基金 2024 年 12 月 17 日

基金经理 张璐 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 15 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同自动终
止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 自基金合同生效满三年后
其他 的基金存续期内，在任一开放期最后一个开放日日终，基金资产净值低于五千万元（包括
当天申购、赎回、基金转换中转入以及转出的未确认份额），基金合同应当进入清算程序
并终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可
投资范围 分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款
等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于
可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例

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