公告日期：2024-12-06

临时公告

财通聚利纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额分红公告

公告送出日期：2024年 12月 06 日

1 公告基本信息

基金名称 财通聚利纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通聚利债券

基金主代码 005853

基金合同生效日 2018年09月26日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 《财通聚利纯债债券型证券投资基金基金合同》
《财通聚利纯债债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2024年11月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 财通聚利债券A 财通聚利债券C

下属分级基金的交易代码 005853 022295

基准日下属分级基金份额

净值（单位：元） 1.1647 -

截止基准 基准日下属分级基金可供

日下属分 分配利润（单位：元） 82,242,364.87 -

级基金的
相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：

元/10份基金份额） 0.400 -

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月10日

临时公告

除息日 2024年12月10日

现金红利发放日 2024年12月12日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份额持
有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年
红利再投资相关事项的说明 12月10日除息后的基金份额净值折算成基金份
额，并于2024年12月11日直接计入其基金账户，
2024年12月12日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再
费用相关事项的说明 投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额
免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年12月12日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记……
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