公告日期：2025-09-12

创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金分红公

告

公告送出日期：2025年09月12日

1.公告基本信息

创金合信泰盈双季红6个月定期开放债
基金名称

券型证券投资基金

基金简称 创金合信泰盈双季红定开债券

基金主代码 005836

基金合同生效日 2019年10月16日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公
开募集证券投资基金运作管理办法》《创
金合信泰盈双季红6个月定期开放债券
公告依据

型证券投资基金基金合同》《创金合信
泰盈双季红6个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年09月09日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

创金合信泰盈双季 创金合信泰盈双
下属分级基金的基金简称 季红定开债券C
红定开债券A

下属分级基金的交易代码 005836 005837

基准日下属分级基

截止基准日下属分级

金份额净值（单位： 1.0649 1.0432

基金的相关指标

元）

基准日下属分级基

金可供分配利润 61,159,387.08 342,699.12

（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.3 0.3

份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月16日

2025年09月16日

除息日 -（场内）

（场外）

现金红利发放日 2025年09月18日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以2025年09月16日的基金
……
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