公告日期：2025-10-15

中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换
业务的公告

公告送出日期：2025 年 10 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧兴华债券

基金主代码 005736

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧兴华
公告依据 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”）、《中欧兴华定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
的相关规定

申购起始日 2025 年 10 月 17 日

赎回起始日 2025 年 10 月 17 日

转换转入起始日 2025 年 10 月 17 日

转换转出起始日 2025 年 10 月 17 日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每 6 个月开放一次，每个开放期原
则上不超过 5 个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每 6 个月月度对
日。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回 业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工 作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放 日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时
间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

根据上述约定，本基金将于 2025 年 10 月 17 日（含当日）进入开放期，开
放时间为 2025 年 10 月 17 日（含）至 2025 年 10 月 23 日（含），在此期间接受
投资者的申购、赎回、转换业务申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金的最低金额为1.00元（含申购费，下同），追加申购本基金的最低金额为单笔0.01元，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为1.00元，追加申购的最低金额为单笔1.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的单笔最低金额。
3.2 申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.08%

100 万元≤ M <500 万元 0.05%

M≥500 万元 每笔 1000.00 元

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤ M <500 万元 0.50%

M≥500 万元 每笔 1000.00 元

3.3 其他与申购相关的事项

投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机
构的相关公示、公告或规定为准。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额……
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