公告日期：2025-02-26

国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加E类基金份额

并修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规
定，为更好地满足广大投资者的投资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简
称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2025年2
月28日起，对旗下2只基金新增E类基金份额，同时更新基金管理人和基金托管
人信息（如涉及），并相应修订相关基金的基金合同、托管协议。现将相关事项公
告如下：

一、新增E类基金份额的基金名单

序号 基金名称 新增E类基金代码

1 国投瑞银和兴债券型证券投资基金 023465

2 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金 023489

二、E类基金份额的基本情况

上述2只基金在现有基金份额的基础上新增E类基金份额，原A类基金份额
和C类基金份额保持不变。

根据销售费用收取方式的不同，上述2只基金将基金份额分为A类基金份
额、C类基金份额和E类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时
不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C
类基金份额、E类基金份额。

上述2只基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公
告基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

上述2只基金E类基金份额的费率结构：

1、申购费

上述2只基金E类基金份额无申购费。

2、赎回费

上述2只基金E类基金份额赎回费率如下表：

持有时间（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50%

7日≤Y＜30日 0.50%

30日≤Y＜90日 0.25%

Y≥90日 0.00%

对于持续持有E类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入
基金财产；对持续持有E类基金份额大于等于7日的投资人收取的赎回费不计
入基金财产；未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金销售服务费

上述2只基金E类基金份额的基金销售服务费年费率均为0.30%，基金销售
服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。

4、上述2只基金E类基金份额适用的销售机构

（1）直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交
易）。

（2）基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减基金销售机构，敬
请留意基金管理人披露的基金销售机构名录。

三、基金合同的修订

上述2只基金新增E类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实
质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。上述基金
基金合同的具体修订内容详见附件。

四、重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在
规定媒介公告上述基金修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资
料概要。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披
露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）……
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