公告日期：2025-09-05

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)增加人民币C类
基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的投资需求，经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2025年9月8日起为本基金增加人民币C类基金份额类别。本基金增设份额类别事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。具体事项公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况

自2025年9月8日起，本基金增加人民币C类基金份额(基金代码:
025403)。本次增加该基金份额类别后，将根据申购、赎回所使用货币的不同及基金费用收取方式不同设置三类基金份额：

本基金原人民币基金份额全部自动划归为本基金人民币A类基金份额（基金代码：005699）。本基金人民币A类基金份额指在投资者申购基金时收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额。

本基金人民币C类基金份额（基金代码：025403）指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的人民币份额。

本基金美元份额（基金代码：005700）指在投资者申购基金时收取
申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金
资产中计提销售服务费的美元份额。

投资人可以使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销机构及其
他销售机构办理各类别基金份额的申购和赎回业务，具体见基金管理人
届时的公告。

本基金各类别基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份
额净值。投资者申购时可以自主选择与各类别基金份额相对应的基金代
码进行申购。

二、 新增人民币C类基金份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

其他销售机构：长江证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司等。

本基金管理人可根据情况调整销售机构，并在本基金管理人网站公示。
三、新增的人民币C类基金份额按照本基金管理人于2025年8月26日
发布的《关于限制工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）大额申购、定期定额投资业务金额的公告》执行大额申购、定期定额投资
相关限制。自2025年9月8日起，本基金人民币C类份额投资者大额申购、定期定额投资业务限制金额为100元，即对投资者单日单个基金账户单笔或多笔高于100元的申购、定期定额投资业务进行限制，如投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于上述金额的，本基金管理人有权拒绝。本基金恢复大额申购、定期定额投资业务的具体时间另行公告。

四、本基金各类别基金份额的费用费率结构及申购、赎回数量限制

(一) 费用费率结构及申购、赎回数量限制

份额 美元份额 人民币份额

名称 费用类型 A 类份额（沿用原份额） C 类份额（本次新增）

M＜20 万元 1.50% M＜100 万元 1.50%

20 万元≤M＜60 1.00% 100 万元≤M＜300 1.00%

申购费 万元 万元 免收取

（前收费） 60 万元≤M＜100 0.80% 300 万元≤M＜500 0.80%

万元 万元

M≥100 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。