公告日期：2025-11-06

中银安享债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年11月6日

1 公告基本信息

基金名称 中银安享债券型证券投资基金

基金简称 中银安享债券

基金主代码 005690

基金合同生效日 2018年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2025年11月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第5次分红

下属分级基金的基金简称 中银安享债券A 中银安享债券B

下属分级基金的交易代码 005690 019996

基准日下属分级基金份 1.0431 1.0432

额净值（单位：元）

基准日下属分级基金可 11036736.25 2350.28

截止基准日下属分级基金的相关指标 供分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的下属分级基金应分配

金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.040 0.040

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收

益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月10日

除息日 2025年11月10日

现金红利发放日 2025年11月12日

分红对象 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。