公告日期：2025-07-05

中银安享债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 7 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 中银安享债券型证券投资基金

基金简称 中银安享债券

基金主代码 005690

基金合同生效日 2018 年 11 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2025 年 7 月 1 日

基准日基金 -

份额净值（单

截止收益分配基准 位：元）

日的相关指标 基准日基金 -

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 -
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 中银安享债券 A 中银安享债券 B

下属分级基金的交易代码 005690 019996

基准日下属

截止基准日下属分 分级基金份

1.0575 1.0576

级基金的相关指标 额净值（单

位：元）

基准日下属

分级基金可

18955305.88 2957.8

供分配利润

（单位：元）

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 - -

的下属分级

基金应分配

金额

本次下属分级基金分红方案（单位：

0.080 0.080

元/10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 8 日

除息日 2025 年 7 月 8 日

现金红利发放日 2025 年 7 月 10 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025
年 7 月 8 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所转换的基金份额于 2025 年 7 月 9 日直接划入其
基金账户。2025 年 7 月 10 日起投资者可以查询本次红利再
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。