公告日期：2025-08-05

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2025年8月5日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺源债券

基金主代码 005641

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018年2月7日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信

息披露办法》” ）及本基金基金合同和招募说明书等

申购起始日 2025年8月7日

赎回起始日 2025年8月7日

转换转入起始日 2025年8月7日

转换转出起始日 2025年8月7日

1、本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2025年8月7日至2025年8月20日，开放期内本基金接

受申购、赎回、转换申请。

2、本基金自2025年8月21日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金 (以下简称：“本基金” )《基金合同》、《招募

说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开

放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生

效日的12个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的18个月后的月度对日，以

此类推。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。本基金在存续期内，除开放期

外，均为封闭期。 在封闭期内，本基金不办理基金份额的申购、赎回、转换等业务，也不上市交易。

本基金第15个封闭期为2025年2月14日起至2025年8月6日止。 本基金第15次办理申购、赎回、转换

业务的开放期为2025年8月7日至2025年8月20日的10个工作日。 自2025年8月21日起至2026年2月8日

止，为本基金的第16个封闭期。

办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券

交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。 开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中

载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理

人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元（含申购费），追加申

购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。 在不低于上述规定的限额的前提下，如基金销售机构有不同

规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。