公告日期：2026-01-30

南华瑞鑫定期开放债券型发起式

证券投资基金开放申购、赎回业务的

公告

公告送出日期：2026年1月30日

1 公告基本信息

基金名称 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南华瑞鑫定期开放债券

基金主代码 005625

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年3月15日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》等法律法规以及《南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2026年2月2日

赎回起始日 2026年2月2日

2.日常申购、赎回业务的办理时间

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）采取在封闭期内封闭运作、
封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次的开放期为2026年2月2日至2026年3月9
日。

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒体上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

申购时，投资者通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为1元人民币（含申购费），
已在直销中心有认/申购本基金管理人旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔
申购最低金额为1元人民币（含申购费）。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

费用种类 情形 费率

申购金额（M）＜100万 0.80%

100万≤M＜300万 0.50%

申购费率

300万≤M＜500万 0.30%

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。