公告日期：2025-09-23

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德丰晟收益债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2025年9月23日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金

基金简称 交银丰晟收益债券

基金主代码 005577

基金合同生效日 2018年5月23日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德

丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年9月11日

有关年度分红次 本次分红为2025年度的第3次分红

数的说明

下属分级基金的 交银丰晟收益债券A 交银丰晟收益债券C 交银丰晟收益债券D 交银丰晟收益债券E

基金简称

下属分级基金的 005577 005578 020363 022877

交易代码

基 准 日

下 属 分

级 基 金

份 额 净 1.2398 1.2118 1.2128 1.1191

值 （单

截止基 位： 人

准日下 民 币

属分级 元）

基金的 基 准 日

相关指 下 属 分

标 级 基 金

可 供 分 379,398,544.34 48,227,005.20 264,454,768.99 229,869,039.88

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基

金分红方案 （单 - - - 0.4500

位： 元/10份基金

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月24日

除息日 2025年9月24日

现金红利发放日 2025年9月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人， 其红利将按2025年9月24日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值转换为基金份额， 再投资所得的基金份额自2025年9月

26日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。