公告日期：2025-07-29

国联智选红利股票型证券投资基金
清算报告

基金管理人：国联基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 7 月 15 日

清算报告公告日：2025 年 7 月 29 日

一、重要提示

国联智选红利股票型证券投资基金(原名为中融智选红利股票型证券投资基金,以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2447号文《关于准予中融智选红利股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由国联基金管理有限公司（原中融基金管理有限公司）向社会公开发行募集，于2018年3月30日成立并正式运作。本基金的基金管理人为国联基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人2023年9月6日发布的《国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本基金自2023年9月8日起更名为国联智选红利股票型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联智选红利股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》” 或“基金合同”）的有关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”） 经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，由基金管理人召集，以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，审议终止本基金基金合同相关事项的议案。本基金份额持有人大会已于2025年7月9日表决通过了《关于终止国联智选红利股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止本基金基金合同。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见2025年7月10日刊登在《上海证券报》和基金管理人网站（www.glfund.com）上的《国联基金管理有限公司关于国联智选红利股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金最后运作日为2025年7月9日，自2025年7月10日起进入清算程序。由基金管理人国联基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称： 国联智选红利股票型证券投资基金

2、基金简称： 国联智选红利股票

3、基金代码： 国联智选红利股票 A 代码：005569

国联智选红利股票 C 代码：005570

4、基金运作方式：契约型开放式

5、基金合同生效日：2018 年 3 月 30 日

6、2025 年 7 月 9 日（基金最后运作日）基金份额总额：6,844,575.71 份，

其中：国联智选红利股票 A：5,416,735.95 份

国联智选红利股票 C：1,427,839.76 份

7、投资目标：本基金通过量化选股模型，精选现金股息率高、分红稳定的股票组合进行投资，在合理控制风险的前提下，力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。

8、投资策略：1、资产配置策略；2、股票投资策略（1）量化选股模型（2）投资组合优化模型；3、债券投资策略；4、中小企业私募债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、权证投资策略

9、业绩比较基准：中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。

10、风险收益特征：本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

11、基金管理人：国联基金管理有限公司

12、基金托管人：交通银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：国联智选红利股票型证券投资基金

报告截止日：2025 年 7 月 9 日

单位：人民币元

资产 基金最后运作日 2025 年 7 月 9 日

货币资金 172,955.92

结算备付金 12.92

存出保证金 ……
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