公告日期：2025-02-20

国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式
证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2025年2月20日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺银债券

基金主代码 005435

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018年2月23日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及

本基金的基金合同和招募说明书等

申购起始日 2025年2月24日

赎回起始日 2025年2月24日

转换转入起始日 2025年2月24日

转换转出起始日 2025年2月24日

1、本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2025年2月24日至2025年3月

21日，开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。

2、本基金自2025年3月22日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎

回、转换申请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称：

“本基金”《) 基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封

闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合

同生效日的6个月后的月度对日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日

的12个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的18个

月后的月度对日，如开放首日为节假日则顺延至下一工作日，以此类推。本基金

每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。基金管理人不得在

基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换业务。

本基金第14个封闭期为2024年9月24日起至2025年2月23日止。本基金第

14次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2025年2月24日至2025年3月21日的

20个工作日。自2025年3月22日起至2025年8月24日止，为本基金的第15个封

闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。

办理本基金份额申购、赎回、转换等业务的开放日为开放期内的每个工作日，

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但

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